Unternehmensanalyse LeMaitre Vascular, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.7484 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.5467 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.34 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.48%).
Nachteile
- Der Preis (84.52 $) ist höher als die faire Bewertung (16.86 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| LeMaitre Vascular, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -21.6% | -2% |
| 90 Tage | -10.4% | -28.5% | -12.1% |
| 1 Jahr | 25.3% | -28.8% | 6.4% |
LMAT vs Sektor: LeMaitre Vascular, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 54.1 % übertroffen.
LMAT vs Markt: LeMaitre Vascular, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.95 % übertroffen.
Stabiler Preis: LMAT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LMAT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4869 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (84.52 $) ist höher als der faire Preis (16.86 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (84.52 $) ist 80.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.6) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.28) ist höher als das der gesamten Branche (-19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.28) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (38.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.1068 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.34 % auf 5.51 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 63.43 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.7484 % höher als der Branchendurchschnitt '0.5467 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7484 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.7484 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.35%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
