Unternehmensanalyse LKQ Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (42.54 $) liegt unter dem fairen Preis (54.09 $)
- Die Dividenden (2.73 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.4044 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.68 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.25 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.21 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.66 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| LKQ Corporation | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -6.2% | -0.4% |
| 90 Tage | 10.9% | -9.4% | -11.2% |
| 1 Jahr | -17.2% | -4.7% | 8.3% |
LKQ vs Sektor: LKQ Corporation hat im vergangenen Jahr um -12.54 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
LKQ vs Markt: LKQ Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -25.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LKQ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LKQ mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3309 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (42.54 $) ist niedriger als der faire Preis (54.09 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (42.54 $) ist 27.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.07) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9249) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9249) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.18) ist höher als das der gesamten Branche (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.57%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.25 % auf 29.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 478.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.73 % höher als der Branchendurchschnitt '0.4044 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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