Unternehmensanalyse Lincoln Educational Services Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.82 $) liegt unter dem fairen Preis (20.63 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (54.83 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.8666 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3928%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.47 % auf 33.83 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lincoln Educational Services Corporation | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -1.9% | 2.4% |
| 90 Tage | 33% | -6.3% | 9.6% |
| 1 Jahr | 54.8% | -0.9% | 36% |
LINC vs Sektor: Lincoln Educational Services Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 55.7 % übertroffen.
LINC vs Markt: Lincoln Educational Services Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.87 % übertroffen.
Stabiler Preis: LINC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LINC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.05 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.82 $) ist niedriger als der faire Preis (20.63 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.82 $) ist 90.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7973) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7973) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.49) ist höher als das der gesamten Branche (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (125.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.02%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.47 % auf 33.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 449.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.7655%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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