Unternehmensanalyse Longeveron Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.47 $) liegt unter dem fairen Preis (3.33 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.68 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5399%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-313.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.78%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Longeveron Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.1% | -22.3% | -5.3% |
| 90 Tage | -12.1% | -35.1% | -0.3% |
| 1 Jahr | 28.7% | -33.1% | 18.9% |
LGVN vs Sektor: Longeveron Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 61.78 % übertroffen.
LGVN vs Markt: Longeveron Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.74 % übertroffen.
Stabiler Preis: LGVN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LGVN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5515 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.47 $) ist niedriger als der faire Preis (3.33 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.47 $) ist 34.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (44.76) ist höher als der der gesamten Branche (33.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (44.76) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.44) ist höher als das der gesamten Branche (-17.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 92.7 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (92.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-313.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-313.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-175.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-175.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.68 % auf 16.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -9.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5399 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
