Unternehmensanalyse Lincoln Electric
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (120 $) liegt unter dem fairen Preis (233.91 $)
- Die Dividenden (1.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8105 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=41.66%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=29.95%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.22 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.51 % auf 33.11 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lincoln Electric | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -10.3% | 0.4% |
| 90 Tage | -1.3% | -7.4% | 6.1% |
| 1 Jahr | -12.2% | -3.2% | 31.5% |
LECO vs Sektor: Lincoln Electric hat im vergangenen Jahr um -9.07 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
LECO vs Markt: Lincoln Electric hat sich im vergangenen Jahr um -43.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LECO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LECO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.235 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (120 $) ist niedriger als der faire Preis (233.91 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (120 $) ist 94.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (77.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (41.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (29.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (41.66%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.14 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.4%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.51 % auf 33.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 205.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.35 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8105 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.35 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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