Unternehmensanalyse Liberty Global plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.37 $) liegt unter dem fairen Preis (13.82 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 57.45 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.99%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-21.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=36.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Liberty Global plc | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | -23.9% | -3.2% |
| 90 Tage | -18.7% | -18.8% | -8% |
| 1 Jahr | 24.4% | -20.5% | 11.9% |
LBTYA vs Sektor: Liberty Global plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 44.89 % übertroffen.
LBTYA vs Markt: Liberty Global plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.54 % übertroffen.
Stabiler Preis: LBTYA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LBTYA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4696 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.37 $) ist niedriger als der faire Preis (13.82 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (11.37 $) ist 21.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3848) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3848) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9762) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9762) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (67.62) ist höher als das der gesamten Branche (12.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (67.62) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-21.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-21.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-9.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-9.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (39.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.47%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (39.78%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 57.45 % auf 37.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -389.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (260.03%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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