Unternehmensanalyse Laureate Education, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (45.03 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-43.15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.17 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (18.05 $) ist höher als die faire Bewertung (5.46 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=36.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Laureate Education, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | 3.6% | 0.8% |
| 90 Tage | 22.9% | -40.2% | 6.4% |
| 1 Jahr | 45% | -43.2% | 27.5% |
LAUR vs Sektor: Laureate Education, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 88.19 % übertroffen.
LAUR vs Markt: Laureate Education, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.57 % übertroffen.
Stabiler Preis: LAUR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LAUR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8661 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.05 $) ist höher als der faire Preis (5.46 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.05 $) ist 69.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.31) ist höher als das des gesamten Sektors (19.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.51 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.32%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.17%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.17 % auf 10.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 206.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (104.54%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | Cardoso Marcelo Officer |
Kaufen | 17.37 | 221 902 | 12 775 |
| 10.05.2024 | del Corro Pedro Director |
Verkauf | 16.31 | 97 159 | 5 957 |
| 14.08.2023 | Sinkfield Richard Harvey III CHIEF LEGAL OFFICER |
Verkauf | 14.27 | 25 686 | 1 800 |
| 09.08.2023 | Sinkfield Richard Harvey III CHIEF LEGAL OFFICER |
Verkauf | 14.03 | 127 561 | 9 092 |
| 16.06.2022 | COHEN STEVEN A/SAC CAPITAL MGM Director-by-Deputization |
Verkauf | 11.23 | 2 672 460 | 237 975 |
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