Unternehmensanalyse Lancaster Colony Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.77 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Nachteile
- Der Preis (176.64 $) ist höher als die faire Bewertung (64.95 $)
- Die Dividenden (1.92%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.4%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 4.61 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5% | 0.6% | 1.7% |
| 90 Tage | 11.7% | -44% | 14% |
| 1 Jahr | 15.2% | -49.8% | 35.8% |
LANC vs Sektor: Lancaster Colony Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 64.97 % übertroffen.
LANC vs Markt: Lancaster Colony Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -20.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LANC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LANC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2922 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (176.64 $) ist höher als der faire Preis (64.95 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (176.64 $) ist 63.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.83) ist höher als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.31).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.62) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.88) ist höher als das der gesamten Branche (-58.09).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.88) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.29).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.08 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (42.53 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (1.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (42.53 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.42 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.42 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.73%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.45%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 4.61 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 36.36 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.92 % unter dem Branchendurchschnitt '2.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.92 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.92 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (61.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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