Unternehmensanalyse Kforce Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.28 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7798 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.26 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.26 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=29.93%).
Nachteile
- Der Preis (64.4 $) ist höher als die faire Bewertung (30.54 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kforce Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 14.4% | 4.3% | 0.9% |
| 90 Tage | -5.1% | -36.2% | 8.5% |
| 1 Jahr | 7.7% | -28.1% | 34.4% |
KFRC vs Sektor: Kforce Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 35.82 % übertroffen.
KFRC vs Markt: Kforce Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -26.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KFRC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KFRC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1479 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (64.4 $) ist höher als der faire Preis (30.54 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (64.4 $) ist 52.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8667) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8667) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.68 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (29.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.56 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.64%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.26 % auf 12.26 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 73.99 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.28 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7798 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.13%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
