Unternehmensanalyse Kelly Services, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.77 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.795 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.63 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (13.39 $) ist höher als die faire Bewertung (9.38 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.58 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kelly Services, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -12.1% | -2% |
| 90 Tage | 0.5% | -22.1% | -12.1% |
| 1 Jahr | -47.1% | -15.6% | 6.4% |
KELYA vs Sektor: Kelly Services, Inc. hat im vergangenen Jahr um -31.5 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
KELYA vs Markt: Kelly Services, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -53.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KELYA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KELYA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9055 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.39 $) ist höher als der faire Preis (9.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.39 $) ist 29.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6272) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6272) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1626) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1626) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -30 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-30 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1599 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.63 % auf 1.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 140.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.77 % höher als der Branchendurchschnitt '0.795 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.77 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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