Unternehmensanalyse J&J Snack Foods Corp.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (145.56 $) ist höher als die faire Bewertung (69.81 $)
- Die Dividenden (1.82%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1037 % auf 11.76 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| J&J Snack Foods Corp. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.5% | 2.5% | -2.4% |
| 90 Tage | -16.9% | 2.7% | 7.7% |
| 1 Jahr | -15.4% | 16.1% | 25.6% |
JJSF vs Sektor: J&J Snack Foods Corp. hat im vergangenen Jahr um -31.51 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
JJSF vs Markt: J&J Snack Foods Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -40.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JJSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JJSF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2955 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (145.56 $) ist höher als der faire Preis (69.81 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (145.56 $) ist 52 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.68) ist höher als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.95) ist höher als das der gesamten Branche (-58.09).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 74.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (74.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2163.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.55 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.55 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1037 % auf 11.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 185.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.82 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.82 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.82 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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