Unternehmensanalyse JD.com
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (51.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.72 %).
Nachteile
- Der Preis (41.47 $) ist höher als die faire Bewertung (36.57 $)
- Die Dividenden (2.04%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.42%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.1 % auf 8.71 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.42%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JD.com | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.5% | -3% | -2% |
| 90 Tage | 13.7% | -4.9% | -12.1% |
| 1 Jahr | 51.4% | 11.7% | 6.4% |
JD vs Sektor: JD.com hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 39.69 % übertroffen.
JD vs Markt: JD.com hat im vergangenen Jahr den Markt um 45.04 % übertroffen.
Stabiler Preis: JD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9886 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (41.47 $) ist höher als der faire Preis (36.57 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (41.47 $) ist 11.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2878) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2878) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.45) ist höher als das der gesamten Branche (-59.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.42%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.9 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.9%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.1 % auf 8.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 226.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.04 % unter dem Branchendurchschnitt '2.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.04 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.04 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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