Unternehmensanalyse Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.19 $) liegt unter dem fairen Preis (21.99 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=289.42%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5491%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-57.24 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 124.6 % auf 148.81 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.5% | -16.4% | 1.7% |
| 90 Tage | -39.1% | -46.1% | 6.1% |
| 1 Jahr | -57.2% | -29.8% | 33.5% |
IRWD vs Sektor: Ironwood Pharmaceuticals, Inc. hat im vergangenen Jahr um -27.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
IRWD vs Markt: Ironwood Pharmaceuticals, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -90.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IRWD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IRWD mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.1 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.19 $) ist niedriger als der faire Preis (21.99 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.19 $) ist 424.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-5.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-5.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.21) ist höher als das der gesamten Branche (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6446.06 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6446.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (289.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (289.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-212.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-212.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (66.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (66.79%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (148.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 124.6 % auf 148.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -69.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5491 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (63.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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