Unternehmensanalyse iRhythm Technologies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (111.17 $) liegt unter dem fairen Preis (128.2 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.5 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5399%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-58.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| iRhythm Technologies, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | -1.7% | 2% |
| 90 Tage | 33.2% | -40.1% | 5.5% |
| 1 Jahr | -5.5% | -37.3% | 26% |
IRTC vs Sektor: iRhythm Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 31.83 % übertroffen.
IRTC vs Markt: iRhythm Technologies, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -31.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IRTC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IRTC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1058 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (111.17 $) ist niedriger als der faire Preis (128.2 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (111.17 $) liegt geringfügig um 15.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.56) ist höher als das des gesamten Sektors (4.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.63) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.63) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-36.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-17.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-36.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-58.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-58.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-28.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.1519 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-28.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-30.19 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-30.19%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42 % auf 11.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -40.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5399 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | Bobzien Brice Chief Financial Officer |
Verkauf | 70.34 | 96 506 | 1 372 |
| 29.03.2023 | Wilson Daniel G. EVP, Corp Dev Inv Rel |
Verkauf | 125 | 500 000 | 4 000 |
| 29.09.2022 | Devine Douglas Chief Operating Officer |
Verkauf | 125 | 250 000 | 2 000 |
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