Unternehmensanalyse Innospec Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.65 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.99 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (97.36 $) ist höher als die faire Bewertung (66.85 $)
- Die Dividenden (1.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.4%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Innospec Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -47.1% | -2% |
| 90 Tage | -12% | -9.1% | -12.1% |
| 1 Jahr | -23.8% | -47.5% | 6.4% |
IOSP vs Sektor: Innospec Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 23.73 % übertroffen.
IOSP vs Markt: Innospec Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -30.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IOSP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IOSP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4579 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (97.36 $) ist höher als der faire Preis (66.85 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (97.36 $) ist 31.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.29) ist höher als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.7) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist höher als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.87) ist höher als das der gesamten Branche (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 79.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (79.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.13%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.18 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.18%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.99 % auf 2.65 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 32.49 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.22 % unter dem Branchendurchschnitt '1.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.22 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.23%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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