Unternehmensanalyse Innospec Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.64 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.65 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14.09 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (106.41 $) ist höher als die faire Bewertung (63.2 $)
- Die Dividenden (1.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Innospec Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | 2.2% | 1.1% |
| 90 Tage | -18.3% | -32% | 16.5% |
| 1 Jahr | 7.4% | -35.6% | 36.8% |
IOSP vs Sektor: Innospec Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 43.03 % übertroffen.
IOSP vs Markt: Innospec Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -29.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IOSP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IOSP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1421 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (106.41 $) ist höher als der faire Preis (63.2 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (106.41 $) ist 40.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.29) ist höher als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.7) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist höher als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.87) ist höher als das der gesamten Branche (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.13%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.18 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.18%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14.09 % auf 2.65 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 32.49 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.22 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.23%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | Cleminson Ian VP & CFO |
Verkauf | 124.07 | 115 509 | 931 |
| 29.02.2024 | Cleminson Ian VP & CFO |
Kaufen | 99.85 | 92 960 | 931 |
| 27.02.2024 | Williams Patrick PRESIDENT & CEO |
Verkauf | 124.47 | 1 203 250 | 9 667 |
| 22.02.2024 | PARRETTE LESLIE J Director |
Kaufen | 123.96 | 50 824 | 410 |
| 22.02.2024 | Jones David B. SVP, GC & CCO |
Kaufen | 99.85 | 81 178 | 813 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
