Unternehmensanalyse Immuron Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.97 $) liegt unter dem fairen Preis (2.23 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.33 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5399%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.12 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-42.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Immuron Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7% | -1.7% | -2.9% |
| 90 Tage | 3.6% | -40.1% | 1.5% |
| 1 Jahr | 8% | -37.3% | 21.1% |
IMRN vs Sektor: Immuron Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 45.31 % übertroffen.
IMRN vs Markt: Immuron Limited hat sich im vergangenen Jahr um -13.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IMRN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IMRN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1536 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.97 $) ist niedriger als der faire Preis (2.23 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.97 $) liegt geringfügig um 13.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (67.42) ist höher als das des gesamten Sektors (4.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (67.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (174.78) ist höher als der der gesamten Branche (33.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (174.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-122.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-17.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-122.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.76 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-42.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-42.92%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-36.96 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.1519 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-36.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-16.82 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-16.82%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5399 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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