NASDAQ: IMMU - Immunomedics

Rentabilität für sechs Monate: +0.3883%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse Immunomedics

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (87.9 $) liegt unter dem fairen Preis (105.34 $)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.3883 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.51 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 25.26 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.96 % gesunken.

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5468%).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-99.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Immunomedics Healthcare Index
7 Tage 0.4% -12.7% -1%
90 Tage 0.4% -27.8% 10.1%
1 Jahr 0.4% -19.5% 34.1%

IMMU vs Sektor: Immunomedics hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 19.9 % übertroffen.

IMMU vs Markt: Immunomedics hat sich im vergangenen Jahr um -33.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: IMMU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: IMMU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0075 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 895.1

3.2. Einnahmen

EPS -1.72
ROE -99.71%
ROA -45.46%
ROIC -49.79%
Ebitda margin 0%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (87.9 $) ist niedriger als der faire Preis (105.34 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (87.9 $) liegt geringfügig um 19.8 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.2) ist höher als das des gesamten Sektors (4.82).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.2) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (895.1) ist höher als der der gesamten Branche (33.76).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (895.1) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-29.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-22.15).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-29.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.14 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.14 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-99.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-99.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-45.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-45.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-49.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-49.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (25.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.96 % auf 25.26 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -85.27 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5468 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Immunomedics

9.3. Kommentare