Unternehmensanalyse International Bancshares Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (61.43 $) liegt unter dem fairen Preis (69.29 $)
- Die Dividenden (2.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.7587 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.28 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| International Bancshares Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | -5.5% | 0.2% |
| 90 Tage | -12.2% | -12.7% | -10.2% |
| 1 Jahr | 14.7% | -42.3% | 9.1% |
IBOC vs Sektor: International Bancshares Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 56.99 % übertroffen.
IBOC vs Markt: International Bancshares Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.63 % übertroffen.
Stabiler Preis: IBOC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IBOC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.283 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (61.43 $) ist niedriger als der faire Preis (69.29 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (61.43 $) liegt geringfügig um 12.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5943).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.74) ist höher als der der gesamten Branche (4.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (149.16) ist höher als das der gesamten Branche (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (149.16) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.7587%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.28 % auf 0.7587 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 29.18 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.72 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.72 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.06%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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