NASDAQ: IBOC - International Bancshares Corporation

Rentabilität für sechs Monate: -0.6324%
Dividendenrendite: +2.72%
Sektor: Financials

Unternehmensanalyse International Bancshares Corporation

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (61.43 $) liegt unter dem fairen Preis (69.29 $)
  • Die Dividenden (2.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.28 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 0.7587 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.28 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.37%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

International Bancshares Corporation Financials Index
7 Tage -1% -5.5% 2%
90 Tage -12.2% -12.7% -9.8%
1 Jahr 14.7% -42.3% 10.1%

IBOC vs Sektor: International Bancshares Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 56.99 % übertroffen.

IBOC vs Markt: International Bancshares Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.58 % übertroffen.

Stabiler Preis: IBOC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: IBOC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.283 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 9.66
P/S: 4.74

3.2. Einnahmen

EPS 6.57
ROE 15.6%
ROA 2.66%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.63%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (61.43 $) ist niedriger als der faire Preis (69.29 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (61.43 $) liegt geringfügig um 12.8 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.78).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5943).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.74) ist höher als der der gesamten Branche (4.23).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (149.16) ist höher als das der gesamten Branche (15.38).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (149.16) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.64 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.37%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.98 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0.7587%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.28 % auf 0.7587 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 29.18 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.72 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.72 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.06%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum International Bancshares Corporation

9.3. Kommentare