Unternehmensanalyse Integral Ad Science Holding Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.69 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39.46 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (9.75 $) ist höher als die faire Bewertung (0.6005 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.46 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.7959%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=36.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Integral Ad Science Holding Corp. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | 3.1% | 0.4% |
| 90 Tage | -13.6% | -0.6% | 5.7% |
| 1 Jahr | -32.7% | -5.5% | 27.7% |
IAS vs Sektor: Integral Ad Science Holding Corp. hat im vergangenen Jahr um -27.26 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
IAS vs Markt: Integral Ad Science Holding Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -60.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IAS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IAS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6293 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.75 $) ist höher als der faire Preis (0.6005 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.75 $) ist 93.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (328) ist höher als das des gesamten Sektors (19.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (328) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5) ist höher als der der gesamten Branche (2.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.78) ist höher als das der gesamten Branche (12.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.7959%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.7959%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6074 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6074 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39.46 % auf 13.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2254.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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