Unternehmensanalyse Histogen Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.025 $) liegt unter dem fairen Preis (0.2776 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.541%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-92.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.55 % auf 24.08 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-58.89%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Histogen Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8% | 2.5% | -0.7% |
| 90 Tage | -91% | -17.8% | 2.6% |
| 1 Jahr | -92.7% | -12.5% | 25.7% |
HSTO vs Sektor: Histogen Inc. hat im vergangenen Jahr um -80.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
HSTO vs Markt: Histogen Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -118.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: HSTO war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: HSTO mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.78 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.025 $) ist niedriger als der faire Preis (0.2776 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.025 $) ist 1010.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2113) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2113) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7497) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7497) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.438) ist höher als das der gesamten Branche (-22.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.438) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4135.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-58.89%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-58.89%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-45.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-45.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.55 % auf 24.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -37.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.541 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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