Unternehmensanalyse Robinhood Markets
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (373.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.11 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (40.08 $) ist höher als die faire Bewertung (39.13 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-8.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Robinhood Markets | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.2% | 1.8% | 1.1% |
| 90 Tage | 88.9% | -1.4% | 2.5% |
| 1 Jahr | 373.8% | -0.5% | 24.8% |
HOOD vs Sektor: Robinhood Markets hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 374.3 % übertroffen.
HOOD vs Markt: Robinhood Markets hat im vergangenen Jahr den Markt um 348.99 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: HOOD war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: HOOD mit einer wöchentlichen Volatilität von 7.19 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.08 $) ist höher als der faire Preis (39.13 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (40.08 $) ist 2.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-25.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-25.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1482.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1482.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-8.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-8.08%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.67 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.67 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-35.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-35.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.11 % auf 16.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -970.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | Pinner Jeffrey Tsvi Chief Technology Officer |
Verkauf | 47.82 | 280 990 | 5 876 |
| 02.01.2025 | Tenev Vladimir Chief Executive Officer |
Verkauf | 39.16 | 29 370 000 | 750 000 |
| 20.12.2024 | Pinner Jeffrey Tsvi Chief Technology Officer |
Verkauf | 37.92 | 222 818 | 5 876 |
| 12.12.2024 | Bhatt Baiju Director |
Verkauf | 40.02 | 1 803 980 | 45 077 |
| 05.12.2024 | Malka Meyer Director |
Verkauf | 40.89 | 68 557 500 | 1 676 633 |
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