Robinhood Markets

NASDAQ HOOD Förderung
Rentabilität für das Jahr: +9.18%
Dividendenrendite: 0%
Sektor: Technology

71.12 $

0 $ ( 0%)
34.17 $
152.46 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan Robinhood Markets

Einfacher Zeitplan Verlängerter Zeitplan
Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
IPO -Zeit
2021-07-29
Industrie
Capital Markets
Issin
US7707001027
Sektor
Financials
Webseite
System
Währung
usd
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 11.75 1
P/BV 4.35 4
P/E 24.58 6
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 6.44 2
ROE 19.24 6
ROIC -35.86 0
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 0 0
DSI 0 0
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden 0 0
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 6.59 0
Debt/Ratio 0.28 10
Debt/Equity 2.28 6
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 207.78 10
Ebitda, % 370.51 10
EPS, % 15017.48 10
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "Robinhood Markets"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Robinhood Markets, Inc. (тикер: HOOD) на основе данных и рыночной ситуации по состоянию на начало 2025 года.


🔍 1. Общая информация о компании


- Название: Robinhood Markets, Inc.
- Тикер: HOOD (NASDAQ)
- Год основания: 2013
- Основатели: Влад Тенев и Бао Чиу
- Штаб-квартира: Менло-Парк, Калифорния, США
- Основной бизнес: Финансовая технология (fintech), платформа для торговли акциями, ETF, криптовалютами, опционами и другими активами.
- Особенности: Комиссия 0% за сделки, мобильное приложение, ориентированность на молодых и розничных инвесторов.


📈 2. Финансовые показатели (по итогам 2023 и Q1–Q3 2024)



Показатель
/td> Значение (примерно) Выручка (2023) ~$1.6 млрд Чистая прибыль (2023) ~$180 млн (впервые за 3 года прибыль) Выручка (9 мес. 2024) ~$1.4 млрд (+25% г/г) Чистая прибыль (9 мес. 2024) ~$200 млн Количество активных пользователей (Q3 2024) ~25.5 млн ARPU (средний доход на пользователя) ~$22–24 (рост по сравнению с $15 в 2022) Рентабельность по EBITDA ~35–40% (улучшается)
💡 Вывод: Компания демонстрирует устойчивое восстановление после кризиса 2022 года. Прибыльность стабильна, выручка растёт за счёт диверсификации доходов.



💰 3. Источники дохода


Robinhood больше не зависит только от комиссионных (payment for order flow — PFOF). Сейчас доходы диверсифицированы:

1. PFOF (оплата за поток ордеров) — ~40% выручки
(меньше, чем ранее, из-за регуляторного давления)
2. Процентные доходы — ~45%
(с ростом ставок — доход от хранения средств клиентов вырос)
3. Подписки (Robinhood Gold) — ~10%
($5–200 в месяц за расширенные функции)
4. Криптовалюта и другие услуги — ~5%

✅ Позитив: Диверсификация снижает риски, особенно в условиях возможного запрета PFOF в США.



📊 4. Рыночная капитализация и цена акций (на начало 2025)


- Цена акции: ~$18–22
- Рыночная капитализация: ~$20–23 млрд
- P/E (по GAAP): ~10–12x (на основе прибыли 2024)
- EV/EBITDA: ~8–9x
- Бета: ~1.3 (выше рыночной волатильности)

📌 Сравнение:

- Charles Schwab (SCHW): P/E ~25x

- Interactive Brokers (IBKR): P/E ~20x

→ Robinhood выглядит недооценённой на фоне конкурентов.



🌟 5. Преимущества (Strengths)


- Бренд: Один из самых узнаваемых в fintech.
- Молодая аудитория: Лидер среди Gen Z и Millennials.
- Низкие издержки: Масштабируемая цифровая платформа.
- Улучшение монетизации: Рост ARPU и прибыльности.
- Расширение услуг: Планирует пенсионные счета (IRA), банковские продукты, кредитование.


⚠️ 6. Риски и проблемы


1. Регуляторные риски:
- Возможный запрет PFOF в США.
- Расследования SEC и FINRA.
2. Конкуренция:
- E*TRADE, Fidelity, SoFi, Webull.
3. Зависимость от рыночной активности:
- При падении волатильности — меньше торгов → меньше доходов.
4. Крипторынок:
- Доходы от крипто-торговли зависят от биткоина и общей конъюнктуры.
5. Репутация:
- Скандалы 2021 года (GameStop) всё ещё влияют на имидж.


🔮 7. Перспективы и прогнозы (2025–2026)


- Рост ARPU: Ожидается рост до $30+ за счёт подписок и банковских услуг.
- Выход на международные рынки: Великобритания уже запущена, возможны ЕС и Азия.
- Потенциал в банковских продуктах: Депозиты, кредитные карты, ипотека.
- Buyback акций: Компания выделила $1 млрд на выкуп — поддержка цены.
- Аналитики: Средняя целевая цена — $25–28 (потенциал роста ~30–50%).


📌 8. Инвестиционная оценка


Критерий Оценка
Рост выручки ✅ Умеренный, но стабильный
Прибыльность ✅ Восстановилась
Оценка (valuation) ✅ Привлекательная (низкий P/E)
Риски ⚠️ Высокие (регуляторные, рыночные)
Долгосрочный потенциал ✅ Высокий при диверсификации

✅ Вывод: стоит ли инвестировать?



Рекомендация: Умеренно позитивная (Buy с осторожностью)

- Для агрессивных инвесторов: Привлекательная цена, потенциал роста.
- Для консервативных: Слишком много рисков, лучше подождать стабилизации.

💡 Идея: Robinhood — это ставка на рост fintech, цифровизацию финансов и молодёжный рынок. Если компания успешно диверсифицируется и минует регуляторные угрозы — акции могут вырасти в 2–3 раза к 2027 году.



Хочешь, я:
- Построю прогноз финансовых показателей на 2025–2026?
- Сравню HOOD с другими брокерами (SoFi, Webull)?
- Проанализирую техническую картину (график, уровни поддержки/сопротивления)?

Напиши, что тебя интересует.

Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 71.12 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Woche 82.82 $ 71.12 $ 86.56 $ -14.13 % 0 % 0 %
Monat 106.25 $ 71.12 $ 119.67 $ -33.06 % 0 % 0 %
3 Monate 135.66 $ 71.12 $ 137.08 $ -47.57 % 0 % 0 %
Sechs Monate 145 $ 71.12 $ 152.46 $ -50.95 % 0 % 0 %
Jahr 65.14 $ 34.17 $ 152.46 $ +9.18 % 0 % 0 %
3 Jahre 11.16 $ 8.38 $ 152.46 $ +537.28 % 0 % 0 %
5 Jahre 35.21 $ 6.89 $ 152.46 $ +101.99 % 0 % 0 %
10 Jahre 6.89 $ 6.89 $ 152.46 $ +1 032.22 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 120.24 $ 71.12 $ 123.24 $ -40.85 % 0 % 0 %

Insiderhandel

Insider Das Datum der Transaktion Datum der Offenlegung Typ Preis Volumen Menge Teilen an, % Teilen nach, % Dokumentieren
Bhatt Baiju
Director		 07.11.2025 10.11.2025 Verkauf 128.47 17 087 1330000 0 -0.16 System
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 03.11.2025 05.11.2025 Verkauf 145.95 365 25000 0 0 System
Bhatt Baiju
Director		 24.07.2025 28.07.2025 Verkauf 101.88 42 620 300 418338 0 -0.05 System
VLADIMIR TENEV
Director		 11.07.2025 11.07.2025 Kaufen 98.7 33 558 340 0 0 System
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 03.07.2025 08.07.2025 Verkauf 93.88 2 347 000 25000 0 0 System
Warnick Jason
Chief Financial Officer		 25.06.2025 27.06.2025 Verkauf 83.63 29 270 500 350000 0 -0.04 System
STEVEN QUIRK
Officer		 25.06.2025 25.06.2025 Kaufen 82.01 7 566 000 92257 0 0.01 System
Bhatt Baiju
Director		 09.05.2025 13.05.2025 Verkauf 55.34 5 210 590 94156 0 -0.01 System
Quirk Steven M.
Chief Brokerage Officer		 09.05.2025 13.05.2025 Verkauf 54.93 1 335 400 24311 0 0 System
STEVEN QUIRK
Officer		 09.05.2025 09.05.2025 Kaufen 54.07 1 322 120 24452 0 0 System
Bhatt Baiju
Director		 23.04.2025 25.04.2025 Verkauf 45.27 2 133 710 47133 0 -0.01 System
BAIJU PRAFULKUMAR BHATT LIVING
Director		 23.04.2025 23.04.2025 Kaufen 42.09 1 983 830 47133 0 0.01 System
RH Ribbit Opportunity II, LLC
Board Member of Issuer		 28.02.2025 28.02.2025 Kaufen 48.78 210 632 4318 0 0 System
RH-N Bullfrog Opportunity I, L
Board Member of Issuer		 28.02.2025 28.02.2025 Kaufen 48.78 488 10 0 0 System
Ribbit Capital III, L.P.
Board Member of Issuer		 28.02.2025 28.02.2025 Kaufen 48.78 379 996 7790 0 0 System
Ribbit Capital II, L.P.
Board Member of Issuer		 28.02.2025 28.02.2025 Kaufen 48.78 2 209 340 45292 0 0.01 System
Bullfrog Capital, L.P.
Board Member of Issuer		 27.02.2025 27.02.2025 Kaufen 48.77 68 562 200 1405827 0 0.17 System
RH-N Bullfrog Opportunity I, L
Board Member of Issuer		 27.02.2025 27.02.2025 Kaufen 48.77 69 380 400 1422603 0 0.17 System
Quirk Steven M.
Chief Brokerage Officer		 21.02.2025 25.02.2025 Verkauf 55.8 6 878 580 123272 0 -0.01 System
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 18.02.2025 20.02.2025 Verkauf 60.77 3 038 500 50000 0 -0.01 System
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 18.02.2025 20.02.2025 Kaufen 10.24 512 000 50000 0 0.01 System
Bhatt Baiju
Director		 13.02.2025 18.02.2025 Verkauf 62.7 32 740 700 522180 0 -0.06 System
Bhatt Baiju
Director		 07.02.2025 11.02.2025 Verkauf 55.34 5 028 520 90866 0 -0.01 System
Pinner Jeffrey Tsvi
Chief Technology Officer		 27.01.2025 29.01.2025 Verkauf 47.82 280 990 5876 0 0 System
Tenev Vladimir
Chief Executive Officer		 02.01.2025 03.01.2025 Verkauf 39.16 29 370 000 750000 0 -0.09 System
Pinner Jeffrey Tsvi
Chief Technology Officer		 20.12.2024 23.12.2024 Verkauf 37.92 222 818 5876 0 0 System
Bhatt Baiju
Director		 12.12.2024 16.12.2024 Verkauf 40.02 1 803 980 45077 0 -0.01 System
Malka Meyer
Director		 05.12.2024 06.12.2024 Verkauf 40.89 68 557 500 1676633 0 -0.2 System
Malka Meyer
Director		 04.12.2024 06.12.2024 Verkauf 40.11 61 596 200 1535681 0 -0.18 System
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 03.12.2024 05.12.2024 Verkauf 38.22 477 750 12500 0 0 System

Grundbesitzer

Institutionell Volumen Aktie, %
Vanguard Group Inc 95 000 000 12.18
JPMorgan Chase & Co 69 000 000 8.88
Blackrock Inc. 59 000 000 7.57
State Street Corporation 32 000 000 4.1
FMR, LLC 31 000 000 3.97
Newlands Management Operations LLC 24 000 000 3.07
Geode Capital Management, LLC 21 000 000 2.69
Index Venture Associates VI Ltd 13 000 000 1.66
NORGES BANK 10 000 000 1.32
Morgan Stanley 8 000 000 1.1

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
Grayscale Future of Finance ETF 8.88102 6.59 0.7
FinEx BLOCKCHAIN UCITS ETF 4.95 0 0.8
Amplify Digital & Online Trading ETF 4.62 0 0.59
Simplify Volt Fintech Disruption ETF 2.52 0 1.03
State Street Financial Select Sector SPDR ETF 1.07 17.92 0.09
Amplify Thematic All-Stars ETF 0.6384 -10.72 0.49
Vanguard Growth ETF 0.33 39.77 0.04
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.21715 367.83 0.06
Fidelity Growth Opportunities ETF 0.21397 -3.53 0.38
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.10873 283.85 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.04786 269.25 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.0231 223.34 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.02083 2.98 0.35

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. Vladimir Tenev Co-Founder, President, CEO & Chairman of the Board 1.3M 1987 (39 Jahre)
Mr. Baiju Prafulkumar Bhatt Co-Founder & Director 1.32M 1985 (41 Jahr)
Mr. Jason Warnick Chief Financial Officer 588.45k 1973 (53 Jahre)
Mr. Daniel M. Gallagher Jr. Chief Legal, Compliance & Corporate Affairs Officer 555.85k 1973 (53 Jahre)
Irvin Sha Head of Investor Relations & Capital Markets N/A
Ms. Mary Elizabeth Taylor VP & Head of External Affairs N/A
Mr. Steven M. Quirk Chief Brokerage Officer 682.16k 1965 (61 Jahr)
Surabhi Gupta Head of Engineering N/A
Ms. Christina Y. Lai Esq. VP, Deputy General Counsel & Secretary N/A
Mr. Chris Koegel Vice President of Investor Relations N/A

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, Menlo Park, 85 Willow Road - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: http://www.robinhood.com

Über das Unternehmen Robinhood Markets

Robinhood Markets, Inc. - американская компания, предоставляющая финансовые услуги, со штаб-квартирой в Менло-Парке, Калифорния, известная тем, что предлагает торги акциями и биржевыми фондами без комиссии через мобильное приложение, представленное в марте 2015 года. Robinhood - брокер-дилер, регулируемый FINRA. , зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и является членом Корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги. Выручка компании поступает из трех основных источников: проценты, полученные с остатков денежных средств клиентов, информация о заказах на продажу высокочастотным трейдерам (практика, в отношении которой SEC начала расследование в отношении компании в сентябре 2020 года) и маржинальное кредитование. По состоянию на 2020 год у Robinhood было 13 миллионов пользователей.

Robinhood была основана в апреле 2013 года Владимиром Теневым и Байджу Бхаттом, которые ранее создавали платформы высокочастотной торговли для финансовых учреждений в Нью-Йорке. Название компании связано с ее миссией «предоставить доступ к финансовым рынкам всем, а не только богатым». Тенев отметил, что выполнение сделки обходится брокерам в «доли копейки», но они обычно взимают комиссию в размере от 5 до 10 долларов за сделку, а также требуются минимальные суммы на счете от 500 до 5000 долларов.

Часто задаваемые вопросы по акции Robinhood Markets

  • Как купить акции Robinhood Markets?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — HOOD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций HOOD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Robinhood Markets?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции HOOD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Robinhood Markets (HOOD) сегодня?

    Текущая цена акции Robinhood Markets на 13.02.2026 года составляет 71.12 . Котировки Robinhood Markets с начала года изменилась на -40.85% - и в рублях изменение было на -49.12 .
    Котировки Robinhood Markets (HOOD) в этом месяце за Februar изменилась на -18.32% и в рублях изменение было на -15.95 рублей.