Unternehmensanalyse Hallador Energy
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.36 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=47.32%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Nachteile
- Der Preis (18.43 $) ist höher als die faire Bewertung (13.45 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.12%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.04 % auf 64.97 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hallador Energy | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -20.3% | -2.6% |
| 90 Tage | 27.3% | -21.8% | -9.6% |
| 1 Jahr | -15% | -25.4% | 6.6% |
HNGR vs Sektor: Hallador Energy hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 10.34 % übertroffen.
HNGR vs Markt: Hallador Energy hat sich im vergangenen Jahr um -21.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HNGR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HNGR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2889 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.43 $) ist höher als der faire Preis (13.45 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.43 $) ist 27 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.24) ist höher als das des gesamten Sektors (10.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.21) ist höher als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.94) ist höher als das der gesamten Branche (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.4712 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.4712 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (47.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (47.32%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (64.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.04 % auf 64.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1684.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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