Smart Sand, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.22 | 10.39 | 171.69% | -15.5 | -282.02% |
| P/S |
|
0.2711 | 1.5 | -81.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.3463 | 1.73 | -80.02% |
|
|
| P/FCF |
|
7.33 | 12.32 | -40.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
111.3 | 7.1 | 1467.33% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3857 | 1.7 | -77.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.06 | 14.54 | -23.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0376 | 0.1352 | -72.18% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.3465 | 36.8 | -99.06% | 2.04 | -83% |
| ROE |
|
1.23 | 34.69 | -96.45% |
|
|
| ROA |
|
0.87 | 11.23 | -92.25% |
|
|
| ROIC |
|
-16.08 | -9.78 | 64.42% |
|
|
| ROS |
|
0.9609 | 20.98 | -95.42% |
|
|
| ROCE |
|
-0.6222 | 29.45 | -102.11% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
34.5 | 2.37 | 1353.67% | 14.13 | +144.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
33.06 | 2.05 | 1511.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.109 | 0.2356 | -53.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5466 | 5.89 | -90.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.44 | 3.6 | 245.64% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 4.12 | -100% | 0 | 0% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8714 | 14.75% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0 | 0.2942 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0 | 3.72 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
129.14 | 39.81 | 224.38% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-4.12 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
154.6 | 170.72 | -9.44% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-92.35 | 331.23 | -127.88% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-92.13 | -127.28 | -27.62% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-35.78 | 484.2 | -107.39% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-91.88 | -103.92 | -11.59% |
IP Score
3.4/10
