Unternehmensanalyse H&E Equipment Services, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.09 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7996 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (60.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.93 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=29.17%).
Nachteile
- Der Preis (93.09 $) ist höher als die faire Bewertung (61.35 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 58.87 % auf 60.94 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| H&E Equipment Services, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | -11.9% | -2.4% |
| 90 Tage | 66.3% | -35.6% | -12.5% |
| 1 Jahr | 60.4% | -26.9% | 8.9% |
HEES vs Sektor: H&E Equipment Services, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 87.33 % übertroffen.
HEES vs Markt: H&E Equipment Services, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 51.47 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: HEES war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: HEES mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.16 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (93.09 $) ist höher als der faire Preis (61.35 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (93.09 $) ist 34.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.53) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -122.6 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-122.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1599 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (29.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (60.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 58.87 % auf 60.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 950.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.09 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7996 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.65%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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