Unternehmensanalyse Halozyme Therapeutics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.21 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.77 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=336%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Nachteile
- Der Preis (49.3 $) ist höher als die faire Bewertung (32.99 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5491%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.71 % auf 88.36 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Halozyme Therapeutics, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.4% | -16.4% | 1.7% |
| 90 Tage | -10.5% | -46.1% | 6.1% |
| 1 Jahr | 33.2% | -29.8% | 33.5% |
HALO vs Sektor: Halozyme Therapeutics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 62.97 % übertroffen.
HALO vs Markt: Halozyme Therapeutics, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.3114 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: HALO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HALO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6386 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (49.3 $) ist höher als der faire Preis (32.99 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (49.3 $) ist 33.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (59.49) ist höher als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (59.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.07) ist höher als das der gesamten Branche (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -98 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (336%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (336%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.25 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (42.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (42.26%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (88.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.71 % auf 88.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 543.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5491 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Kaufen | 52.58 | 525 800 | 10 000 |
| 08.10.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Kaufen | 54 | 540 000 | 10 000 |
| 26.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Kaufen | 56.1 | 561 000 | 10 000 |
| 25.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Kaufen | 56.34 | 563 400 | 10 000 |
| 24.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Kaufen | 58.21 | 582 100 | 10 000 |
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