Unternehmensanalyse Global Water Resources, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 43.14 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (12.82 $) ist höher als die faire Bewertung (4.82 $)
- Die Dividenden (2.46%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.56%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.42%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Global Water Resources, Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | 1.6% | 1.8% |
| 90 Tage | -8.9% | -29.1% | 7.4% |
| 1 Jahr | -12.2% | -23.5% | 28.5% |
GWRS vs Sektor: Global Water Resources, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 11.24 % übertroffen.
GWRS vs Markt: Global Water Resources, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -40.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GWRS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GWRS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2352 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.82 $) ist höher als der faire Preis (4.82 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.82 $) ist 62.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.3) ist höher als das des gesamten Sektors (20).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.45) ist höher als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.45) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.92) ist höher als der der gesamten Branche (1.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.45) ist höher als das der gesamten Branche (12.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 125.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (125.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.42%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 43.14 % auf 29.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1347.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.46 % unter dem Branchendurchschnitt '2.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (90.02%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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