Unternehmensanalyse Ferroglobe PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.96 $) liegt unter dem fairen Preis (5.91 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.34 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.7254%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.38%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-17.49 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ferroglobe PLC | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -1.8% | 2.3% |
| 90 Tage | -12.6% | -24.5% | 6.3% |
| 1 Jahr | -35.5% | -17.5% | 31.5% |
GSM vs Sektor: Ferroglobe PLC hat im vergangenen Jahr um -18.01 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
GSM vs Markt: Ferroglobe PLC hat sich im vergangenen Jahr um -67.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GSM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GSM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6828 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.96 $) ist niedriger als der faire Preis (5.91 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.96 $) ist 49.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.4) ist höher als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7715) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7715) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.34 % auf 16.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 342.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7254 % unter dem Branchendurchschnitt '1.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7254 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7254 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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