Unternehmensanalyse Grindrod Shipping Holdings Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (54.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.83 %).
Nachteile
- Der Preis (13.58 $) ist höher als die faire Bewertung (12.7 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8373%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.83 % auf 37.89 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Grindrod Shipping Holdings Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -10.3% | -5.3% |
| 90 Tage | 0% | -15.4% | -3.5% |
| 1 Jahr | 54.9% | -3.8% | 15.9% |
GRIN vs Sektor: Grindrod Shipping Holdings Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 58.68 % übertroffen.
GRIN vs Markt: Grindrod Shipping Holdings Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 38.93 % übertroffen.
Stabiler Preis: GRIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRIN mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.05 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.58 $) ist höher als der faire Preis (12.7 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.58 $) ist 6.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7235) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7235) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.83 % auf 37.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1815.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8373 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (131.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
