Unternehmensanalyse Google Alphabet
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.28 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.35 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.04%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Nachteile
- Der Preis (193.17 $) ist höher als die faire Bewertung (79.52 $)
- Die Dividenden (0.2186%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Google Alphabet | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | 1.8% | 0.7% |
| 90 Tage | 20.9% | -1.4% | 2.2% |
| 1 Jahr | 31.3% | -0.5% | 26% |
GOOG vs Sektor: Google Alphabet hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 31.81 % übertroffen.
GOOG vs Markt: Google Alphabet hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.3 % übertroffen.
Stabiler Preis: GOOG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GOOG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6016 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (193.17 $) ist höher als der faire Preis (79.52 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (193.17 $) ist 58.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.91) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (27.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (27.25%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.35 % auf 3.64 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 19.87 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2186 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2186 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.29.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2186 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 137.76 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | ARNOLD FRANCES Director |
Verkauf | 200 | 22 000 | 110 |
| 15.01.2025 | O'Toole Amie Thuener VP, Chief Accounting Officer |
Verkauf | 194.32 | 550 703 | 2 834 |
| 13.01.2025 | HENNESSY JOHN L Director |
Kaufen | 190.07 | 285 105 | 1 500 |
| 02.01.2025 | O'Toole Amie Thuener VP, Chief Accounting Officer |
Verkauf | 191.55 | 262 040 | 1 368 |
| 31.12.2024 | ARNOLD FRANCES Director |
Verkauf | 192.49 | 21 366 | 111 |
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9. Werbeforum Google Alphabet
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Сперва стоит сказать почему большое внимание в своей работе я уделяю заседаниям комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной Резервной Системы США (он же Центарльный Банк США, ФРС, Федрезерв и Фед)....
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