Unternehmensanalyse Genmab A/S
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (19.69 $) liegt unter dem fairen Preis (40.5 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.39%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5399%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.17 % auf 2.18 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Genmab A/S | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -1.7% | -1.9% |
| 90 Tage | -7% | -40.1% | 2.7% |
| 1 Jahr | -31.4% | -37.3% | 26.1% |
GMAB vs Sektor: Genmab A/S hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 5.91 % übertroffen.
GMAB vs Markt: Genmab A/S hat sich im vergangenen Jahr um -57.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GMAB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GMAB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6042 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.69 $) ist niedriger als der faire Preis (40.5 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (19.69 $) ist 105.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4441) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4441) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.852) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.852) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.0107) ist höher als das der gesamten Branche (-17.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.0107) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.71 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.77%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.1519 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.33 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.17 % auf 2.18 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 17.69 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5399 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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