Unternehmensanalyse Global Blood Therapeutics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (67.5 $) liegt unter dem fairen Preis (73.7 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.54 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5351%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.47 % auf 75.64 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-204.89%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.78%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Global Blood Therapeutics, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -20.4% | -2.4% |
| 90 Tage | 0% | -22.2% | -8.5% |
| 1 Jahr | 0% | -21.5% | 12.3% |
GBT vs Sektor: Global Blood Therapeutics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 21.54 % übertroffen.
GBT vs Markt: Global Blood Therapeutics, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -12.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GBT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GBT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (67.5 $) ist niedriger als der faire Preis (73.7 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (67.5 $) liegt geringfügig um 9.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.05) ist höher als das des gesamten Sektors (4.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.05) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (18.8) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (18.8) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.38) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-204.89%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-204.89%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-35.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-35.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-42.95 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-42.95%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (75.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.47 % auf 75.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -204.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5351 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2022 | Choi Jung See Remarks |
Kaufen | 7.04 | 700 403 | 99 489 |
| 27.09.2022 | LOVE TED W President and CEO |
Kaufen | 16.4 | 299 972 | 18 291 |
| 27.09.2022 | Habibizad Nazila See Remarks |
Kaufen | 19.17 | 570 403 | 29 755 |
| 27.09.2022 | Farrow Jeffrey S Chief Financial Officer |
Kaufen | 16.4 | 387 909 | 23 653 |
| 01.09.2022 | Farrow Jeffrey S Chief Financial Officer |
Verkauf | 68 | 2 137 990 | 31 441 |
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