Unternehmensanalyse Fortinet
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (5.73 %).
Nachteile
- Der Preis (94.56 $) ist höher als die faire Bewertung (22.08 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.19 % auf 14.13 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-247.69%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.5%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fortinet | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.8% | 3.3% | -0% |
| 90 Tage | 20.6% | 1.9% | 2.4% |
| 1 Jahr | 46.6% | 5.7% | 22.4% |
FTNT vs Sektor: Fortinet hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 40.82 % übertroffen.
FTNT vs Markt: Fortinet hat im vergangenen Jahr den Markt um 24.16 % übertroffen.
Stabiler Preis: FTNT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FTNT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8952 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (94.56 $) ist höher als der faire Preis (22.08 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (94.56 $) ist 76.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.7) ist höher als das des gesamten Sektors (20.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-100.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-46.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-100.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.81) ist höher als der der gesamten Branche (4.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.46).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.99 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (389.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-247.69%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-2.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-247.69%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (40.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (40.7%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.19 % auf 14.13 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 89.36 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 16.77 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | Whittle John CHIEF OPERATING OFFICER |
Kaufen | 102.78 | 3 558 960 | 34 627 |
| 01.02.2025 | Jensen Keith Chief Financial Officer |
Kaufen | 102.78 | 4 514 200 | 43 921 |
| 01.02.2025 | Xie Ken PRESIDENT & CEO |
Kaufen | 102.78 | 11 416 000 | 111 072 |
| 01.02.2025 | Xie Michael VP, ENGINEERING & CTO |
Kaufen | 102.78 | 5 175 080 | 50 351 |
| 15.01.2025 | Xie Ken PRESIDENT & CEO |
Verkauf | 93.32 | 2 150 470 | 23 044 |
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