NASDAQ: FSTR - L.B. Foster Company

Rentabilität für sechs Monate: +20.94%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse L.B. Foster Company

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-43.59 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 17.65 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.56 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (22.18 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7786 $)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7834%).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.95%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

L.B. Foster Company Industrials Index
7 Tage -6.7% -40.8% -0.4%
90 Tage 31.2% -46.4% 10.7%
1 Jahr 30.9% -43.6% 33.9%

FSTR vs Sektor: L.B. Foster Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 74.5 % übertroffen.

FSTR vs Markt: L.B. Foster Company hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.95 % schlechter abgeschnitten als der Markt.

Stabiler Preis: FSTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: FSTR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5945 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 153.51
P/S: 0.4133

3.2. Einnahmen

EPS 0.1332
ROE 1.03%
ROA 0.4674%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.83%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.18 $) ist höher als der faire Preis (0.7786 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.18 $) ist 96.5 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (153.51) ist höher als das des gesamten Sektors (30.43).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (153.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.89).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4133) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.64).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4133) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.18).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.31 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.31 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.7 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.95%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.03%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4674 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.2 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4674 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (17.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.56 % auf 17.65 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3775.48 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7834 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum L.B. Foster Company

9.3. Kommentare