Unternehmensanalyse Fox Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (81.28 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.56 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.23%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Nachteile
- Der Preis (48.42 $) ist höher als die faire Bewertung (41.19 $)
- Die Dividenden (1.44%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.49%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.6 % auf 37.1 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:38 Fox's revenue rises amid increased advertising sales
18 november 17:26 Fox reports higher revenue, as sports and entertainment events resume
2.3. Markteffizienz
| Fox Corporation | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6% | -6% | 0.2% |
| 90 Tage | 7.7% | -8.5% | -10.2% |
| 1 Jahr | 81.3% | 11.6% | 9.1% |
FOX vs Sektor: Fox Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 69.72 % übertroffen.
FOX vs Markt: Fox Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 72.19 % übertroffen.
Stabiler Preis: FOX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FOX mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.56 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (48.42 $) ist höher als der faire Preis (41.19 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (48.42 $) ist 14.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.66) ist höher als das der gesamten Branche (-59.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.85 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.85 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.64 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.64%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.6 % auf 37.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 543.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.44 % unter dem Branchendurchschnitt '2.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.44 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.72%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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