Unternehmensanalyse FTAI Infrastructure Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8291 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (115.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.6 %).
Nachteile
- Der Preis (7.92 $) ist höher als die faire Bewertung (6.16 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.41 % auf 56.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-14.99%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FTAI Infrastructure Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.8% | -16.4% | -0.3% |
| 90 Tage | -14.6% | -29% | 5% |
| 1 Jahr | 115.5% | -21.6% | 30.2% |
FIP vs Sektor: FTAI Infrastructure Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 137.15 % übertroffen.
FIP vs Markt: FTAI Infrastructure Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 85.36 % übertroffen.
Stabiler Preis: FIP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FIP mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.22 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.92 $) ist höher als der faire Preis (6.16 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.92 $) ist 22.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.597) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.597) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (42.5) ist höher als das der gesamten Branche (18.46).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (42.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (77.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-14.99%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-14.99%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.41 % auf 56.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1111.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.5 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8291 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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