Unternehmensanalyse Fate Therapeutics
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (100 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.77 %).
Nachteile
- Der Preis (3.4 $) ist höher als die faire Bewertung (2.53 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5491%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7 % auf 20.45 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-43.68%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fate Therapeutics | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.6% | -16.4% | 1.7% |
| 90 Tage | -12.6% | -46.1% | 6.1% |
| 1 Jahr | 100% | -29.8% | 33.5% |
FATE vs Sektor: Fate Therapeutics hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 129.77 % übertroffen.
FATE vs Markt: Fate Therapeutics hat im vergangenen Jahr den Markt um 66.48 % übertroffen.
Stabiler Preis: FATE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FATE mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.92 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.4 $) ist höher als der faire Preis (2.53 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.4 $) ist 25.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9135) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9135) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.5) ist höher als das der gesamten Branche (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-43.68%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-43.68%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-31.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-31.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-28.41 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-28.41%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7 % auf 20.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -64.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5491 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2023 | Redmile Group, LLC Director |
Kaufen | 6.18 | 1 586 030 | 256 639 |
| 20.04.2023 | Redmile Group, LLC Director |
Kaufen | 5.99 | 119 800 | 20 000 |
| 13.01.2023 | MENDLEIN JOHN Director |
Kaufen | 5.43 | 198 906 | 36 631 |
| 12.01.2023 | Valamehr Bahram Chief R&D Officer |
Kaufen | 1.37 | 580 | 423 |
| 11.01.2023 | MENDLEIN JOHN Director |
Kaufen | 5.67 | 499 232 | 88 048 |
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