eXp World Holdings, Inc. (EXPI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для eXp World Holdings, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

Der Preis (10.9 $) liegt unter dem fairen Preis (13.47 $)
Der aktuelle Schuldenstand von 0.0026 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.35 % gesunken.

Nachteile

Die Dividenden (1.8%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.94%).
Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.41 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-16.47 %).
Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

	eXp World Holdings, Inc.	Real Estate	Index
7 Tage	-4.7%	-6%	2.3%
90 Tage	-17.1%	-21.7%	6.3%
1 Jahr	-18.4%	-16.5%	31.5%

EXPI vs Sektor: eXp World Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -1.94 %.

EXPI vs Markt: eXp World Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -49.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: EXPI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: EXPI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3541 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 114.82

P/S: 0.5437

Weitere Daten zu EXPI

3.2. Einnahmen

EPS	-0.0586
ROE	-3.7%
ROA	-2.33%
ROIC	43.86%
Ebitda margin	0.0849%

Weitere Daten zu EXPI

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.9 $) ist niedriger als der faire Preis (13.47 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.9 $) ist 23.6 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (114.82) ist höher als das des gesamten Sektors (43.65).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (114.82) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.05).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.54) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7524).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.54) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5437) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.79).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5437) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (593.48) ist höher als das der gesamten Branche (23.9).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (593.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.35).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25.77 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25.77 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.33%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.83 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (43.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.02%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (43.86%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0.0026%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.35 % auf 0.0026 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -0.1114 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.8 % unter dem Branchendurchschnitt '1.94 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (550.89%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 103.98 % in den letzten 3 Monaten.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
13.01.2025	Sanford Glenn Darrel Officer	Kaufen	10.74	268 500	25 000
25.11.2024	Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board	Verkauf	14.41	720 500	50 000
22.11.2024	Cheng Jian Chief Accounting Officer	Verkauf	13.81	258 938	18 750
22.11.2024	Cheng Jian Chief Accounting Officer	Kaufen	4.13	77 438	18 750
06.11.2024	MILES RANDALL D Director	Verkauf	15.14	7 192	475

9. Werbeforum eXp World Holdings, Inc.

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