Unternehmensanalyse Evergy, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.49 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.58 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.34 %).
Nachteile
- Der Preis (60.67 $) ist höher als die faire Bewertung (37.58 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 38.3 % auf 40.85 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.57%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Evergy, Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | 0.1% | 2% |
| 90 Tage | 4.2% | -28.8% | 5.5% |
| 1 Jahr | 25.5% | -23.3% | 26% |
EVRG vs Sektor: Evergy, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 48.88 % übertroffen.
EVRG vs Markt: Evergy, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.4243 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: EVRG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EVRG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.491 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (60.67 $) ist höher als der faire Preis (37.58 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (60.67 $) ist 38.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.19).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.16) ist höher als der der gesamten Branche (2.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (18.65 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.57%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.27 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 38.3 % auf 40.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1801.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.49 % höher als der Branchendurchschnitt '2.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.49 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (77.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | Humphrey Heather A SVP - GEN COUNSEL, CORP SEC |
Kaufen | 61.5 | 106 580 | 1 733 |
| 02.03.2024 | Humphrey Heather A SVP - GEN COUNSEL, CORP SEC |
Kaufen | 50.08 | 199 849 | 3 991 |
| 20.09.2023 | Elwell Lesley Lissette SVP & CHIEF HRO & CHIEF DO |
Kaufen | 53.62 | 1 180 | 22 |
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