Unternehmensanalyse Energy Recovery, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.06 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.67 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (16.6 $) ist höher als die faire Bewertung (4.9 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.795%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Energy Recovery, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -11.7% | -7% |
| 90 Tage | 12.6% | -19.2% | -14.4% |
| 1 Jahr | 5.1% | -12.4% | 2.4% |
ERII vs Sektor: Energy Recovery, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 17.49 % übertroffen.
ERII vs Markt: Energy Recovery, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.62 % übertroffen.
Stabiler Preis: ERII war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ERII mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0974 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.6 $) ist höher als der faire Preis (4.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.6 $) ist 70.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.1) ist höher als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.39) ist höher als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.24) ist höher als das der gesamten Branche (21.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.71 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1599 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.78%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.5 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.67 % auf 5.25 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 61.75 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.795 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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