Unternehmensanalyse The Ensign Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.55 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.79 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.04%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.69%).
Nachteile
- Der Preis (125.47 $) ist höher als die faire Bewertung (47.73 $)
- Die Dividenden (0.1875%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5351%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Ensign Group, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -26.9% | -2.4% |
| 90 Tage | -11.9% | -47.2% | -12.5% |
| 1 Jahr | 2.3% | -46.5% | 8.9% |
ENSG vs Sektor: The Ensign Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 48.74 % übertroffen.
ENSG vs Markt: The Ensign Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -6.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ENSG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ENSG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0436 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (125.47 $) ist höher als der faire Preis (47.73 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (125.47 $) ist 62 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.24) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.2896 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.79 % auf 5.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 110.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1875 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5351 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1875 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.1875 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Shaw Daren Director |
Kaufen | 144.25 | 126 219 | 875 |
| 13.09.2024 | Abbott Swati Bargotra Director |
Verkauf | 152.45 | 152 450 | 1 000 |
| 15.07.2024 | Burton Spencer President and COO |
Verkauf | 136.19 | 422 053 | 3 099 |
| 15.07.2024 | Burton Spencer President and COO |
Kaufen | 21.39 | 66 288 | 3 099 |
| 12.07.2024 | Burton Spencer President and COO |
Verkauf | 135.04 | 1 015 370 | 7 519 |
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