Unternehmensanalyse Krispy Kreme, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.04 $) liegt unter dem fairen Preis (12.71 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.28 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.21%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.11 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Krispy Kreme, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.8% | -6.7% | 2.7% |
| 90 Tage | -17.2% | -7.1% | 7% |
| 1 Jahr | -34.1% | 7.1% | 29.7% |
DNUT vs Sektor: Krispy Kreme, Inc. hat im vergangenen Jahr um -41.21 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
DNUT vs Markt: Krispy Kreme, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -63.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DNUT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DNUT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6558 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.04 $) ist niedriger als der faire Preis (12.71 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.04 $) ist 40.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.76).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.97) ist höher als das der gesamten Branche (-57.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2163.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.23%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.17 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.18 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.18%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.28 % auf 29.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2482.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.21 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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