Unternehmensanalyse Dorchester Minerals, L.P.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (32.42 $) liegt unter dem fairen Preis (34.41 $)
- Die Dividenden (11.25 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.13 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=61.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.6872 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dorchester Minerals, L.P. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | 1% | 0.6% |
| 90 Tage | -0.7% | -39.2% | 8.4% |
| 1 Jahr | 12.4% | -36.7% | 33.9% |
DMLP vs Sektor: Dorchester Minerals, L.P. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 49.07 % übertroffen.
DMLP vs Markt: Dorchester Minerals, L.P. hat sich im vergangenen Jahr um -21.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DMLP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DMLP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.238 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (32.42 $) ist niedriger als der faire Preis (34.41 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (32.42 $) liegt geringfügig um 6.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.69) ist höher als das des gesamten Sektors (8.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.57) ist höher als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.45) ist höher als der der gesamten Branche (1.55).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.35) ist höher als das der gesamten Branche (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (61.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (61.54%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (59.73 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (59.73 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6872%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.6872 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.15 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.25 % höher als der Branchendurchschnitt '3.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.25 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.25 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (115.29%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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