Unternehmensanalyse Dorchester Minerals, L.P.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (29.89 $) liegt unter dem fairen Preis (41.42 $)
- Die Dividenden (10.84 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.12 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.36 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.2835 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.13 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=33.79%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dorchester Minerals, L.P. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -20.3% | -6.5% |
| 90 Tage | -9.6% | -21.8% | -12.6% |
| 1 Jahr | -11.4% | -25.4% | 3.4% |
DMLP vs Sektor: Dorchester Minerals, L.P. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 14 % übertroffen.
DMLP vs Markt: Dorchester Minerals, L.P. hat sich im vergangenen Jahr um -14.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DMLP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DMLP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2184 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.89 $) ist niedriger als der faire Preis (41.42 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (29.89 $) ist 38.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.36) ist höher als das des gesamten Sektors (10.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.67) ist höher als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.67) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.22) ist höher als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.22) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.51) ist höher als das der gesamten Branche (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 64.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (64.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (33.79%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (33.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (33.14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (33.14 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2835%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.13 % auf 0.2835 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.12 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 10.84 % höher als der Branchendurchschnitt '4.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10.84 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 10.84 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (164.29%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
