Unternehmensanalyse DocGo Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.4 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.39 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.16 $) ist höher als die faire Bewertung (0.8863 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5442%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.65 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.96 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.28%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DocGo Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -16.8% | -0.8% |
| 90 Tage | 29.6% | -20.8% | 9% |
| 1 Jahr | -21.6% | -16% | 33.9% |
DCGO vs Sektor: DocGo Inc. hat im vergangenen Jahr um -5.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
DCGO vs Markt: DocGo Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -55.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DCGO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DCGO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4163 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.16 $) ist höher als der faire Preis (0.8863 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.16 $) ist 72 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (83) ist höher als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (83) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9119) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9119) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.44) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29.27 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (123.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.28%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.28%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.4 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.39 % auf 6.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 457.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5442 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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