Unternehmensanalyse Cytokinetics, Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (46.65 $) liegt unter dem fairen Preis (74.58 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=136.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.78%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5351%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-21.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 44.6 % auf 77.08 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cytokinetics, Incorporated | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.3% | -20.4% | -5.3% |
| 90 Tage | -10.3% | -22.2% | -3.5% |
| 1 Jahr | -35.1% | -21.5% | 15.9% |
CYTK vs Sektor: Cytokinetics, Incorporated hat im vergangenen Jahr um -13.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
CYTK vs Markt: Cytokinetics, Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -51.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CYTK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CYTK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6756 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (46.65 $) ist niedriger als der faire Preis (74.58 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (46.65 $) ist 59.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-11.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-11.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (571.71) ist höher als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (571.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.22) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 62.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (62.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (136.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (136.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-63.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-63.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-61.6 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-61.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (77.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 44.6 % auf 77.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -120.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5351 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
Verkauf | 42 | 420 000 | 10 000 |
| 05.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
Kaufen | 12.1 | 121 000 | 10 000 |
| 04.04.2022 | Blum Robert I President & CEO |
Verkauf | 38.78 | 387 800 | 10 000 |
| 04.04.2022 | Blum Robert I President & CEO |
Kaufen | 7.96 | 79 600 | 10 000 |
| 04.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
Verkauf | 40 | 600 000 | 15 000 |
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