NASDAQ: CYRX - Cryoport, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -1.52%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Cryoport, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (13.61 $) liegt unter dem fairen Preis (15.65 $)

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7834%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-52 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-44.08 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.15 % auf 40.27 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-20.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.95%).

Ähnliche Unternehmen

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Cryoport, Inc. Industrials Index
7 Tage -0.6% -41.3% -2.3%
90 Tage -10.8% -46.9% 9.6%
1 Jahr -52% -44.1% 31.2%

CYRX vs Sektor: Cryoport, Inc. hat im vergangenen Jahr um -7.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.

CYRX vs Markt: Cryoport, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -83.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: CYRX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: CYRX mit einer wöchentlichen Volatilität von -1 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 3.36

3.2. Einnahmen

EPS -2.04
ROE -20.36%
ROA -10.4%
ROIC -32.33%
Ebitda margin -13.36%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.61 $) ist niedriger als der faire Preis (15.65 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (13.61 $) liegt geringfügig um 15 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.43).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.64).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-37.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.18).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-37.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 88.84 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (88.84 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.7 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-20.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.95%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-20.36%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.2 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-32.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-32.33%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (40.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.15 % auf 40.27 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -387.29 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7834 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
19.08.2024 Hariri Robert J
Director
Verkauf 9.46 9 460 1 000
02.08.2024 Mandalam Ramkumar
Director
Verkauf 8.04 33 503 4 167
02.08.2024 Mandalam Ramkumar
Director
Kaufen 5.04 21 002 4 167
14.05.2024 ZECCHINI EDWARD J
Chief Digital and Tech Officer
Verkauf 13.37 46 033 3 443
11.12.2023 Hariri Robert J
Director
Verkauf 15.5 15 500 1 000

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