Unternehmensanalyse Cryoport, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.51 $) liegt unter dem fairen Preis (14.72 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7807%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.09 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.53 % auf 40.27 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-20.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cryoport, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.8% | 1.6% | -1.6% |
| 90 Tage | 16.3% | -15.3% | 7.4% |
| 1 Jahr | -47.1% | -6.7% | 26.7% |
CYRX vs Sektor: Cryoport, Inc. hat im vergangenen Jahr um -40.44 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
CYRX vs Markt: Cryoport, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -73.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CYRX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CYRX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9056 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.51 $) ist niedriger als der faire Preis (14.72 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.51 $) ist 73 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-37.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-37.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 40.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (40.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (79.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-20.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-20.36%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-32.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-32.33%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.53 % auf 40.27 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -387.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7807 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Hariri Robert J Director |
Verkauf | 9.46 | 9 460 | 1 000 |
| 02.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
Verkauf | 8.04 | 33 503 | 4 167 |
| 02.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
Kaufen | 5.04 | 21 002 | 4 167 |
| 14.05.2024 | ZECCHINI EDWARD J Chief Digital and Tech Officer |
Verkauf | 13.37 | 46 033 | 3 443 |
| 11.12.2023 | Hariri Robert J Director |
Verkauf | 15.5 | 15 500 | 1 000 |
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