NASDAQ: CVRX - CVRx, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +11.99%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse CVRx, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (15.09 $) liegt unter dem fairen Preis (20.71 $)

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5468%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-52.78 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.51 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 25.56 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-54.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

CVRx, Inc. Healthcare Index
7 Tage -10.7% -12.7% -1.3%
90 Tage 29.3% -27.8% 9.3%
1 Jahr -52.8% -19.5% 31.8%

CVRX vs Sektor: CVRx, Inc. hat im vergangenen Jahr um -33.27 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.

CVRX vs Markt: CVRx, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -84.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: CVRX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: CVRX mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.02 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0.12
P/S: 16.39

3.2. Einnahmen

EPS -1.99
ROE -54.25%
ROA -35.75%
ROIC 0%
Ebitda margin -109.69%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.09 $) ist niedriger als der faire Preis (20.71 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (15.09 $) ist 37.2 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.48) ist höher als das des gesamten Sektors (4.82).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (16.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (16.39) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.55) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.93 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.93 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-54.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-54.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-35.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-35.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (25.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 25.56 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -71.49 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5468 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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