Unternehmensanalyse Cintas
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (51.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.08 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.1 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.49 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.42%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=29.95%).
Nachteile
- Der Preis (498.1 $) ist höher als die faire Bewertung (35.59 $)
- Die Dividenden (0.7536%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7834%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cintas | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -41.3% | -1.3% |
| 90 Tage | 4.2% | -46.9% | 9.3% |
| 1 Jahr | 51.6% | -44.1% | 31.8% |
CTAS vs Sektor: Cintas hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 95.64 % übertroffen.
CTAS vs Markt: Cintas hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.71 % übertroffen.
Stabiler Preis: CTAS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CTAS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9914 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (498.1 $) ist höher als der faire Preis (35.59 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (498.1 $) ist 92.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (44.91) ist höher als das des gesamten Sektors (30.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (44.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.35) ist höher als das des gesamten Sektors (11.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.35) ist höher als der der gesamten Branche (4.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.35) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.89) ist höher als das der gesamten Branche (18.18).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.52 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (16.59 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (15.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (16.59 %) übersteigt die Rendite des Sektors (1.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (29.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.74 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.39%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.49 % auf 29.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 169.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7536 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7834 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7536 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7536 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.78%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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