Unternehmensanalyse Collegium Pharmaceutical, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.69%).
Nachteile
- Der Preis (28.94 $) ist höher als die faire Bewertung (19.82 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5448%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-22.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.05 % auf 58.44 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -20% | 1.4% |
| 90 Tage | -3.8% | -23.9% | -9.5% |
| 1 Jahr | -23.9% | -22.9% | 10.3% |
COLL vs Sektor: Collegium Pharmaceutical, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -0.9761 %.
COLL vs Markt: Collegium Pharmaceutical, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -34.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: COLL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COLL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4597 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.94 $) ist höher als der faire Preis (19.82 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.94 $) ist 31.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.43) ist höher als das des gesamten Sektors (4.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.22) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.22) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.1) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (156.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.2896 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (58.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.05 % auf 58.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1387.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5448 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.9%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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