Unternehmensanalyse CompoSecure, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (189.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.65 %).
Nachteile
- Der Preis (13.81 $) ist höher als die faire Bewertung (3.97 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7807%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 137.39 % auf 169.04 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CompoSecure, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.2% | 1.6% | -0.7% |
| 90 Tage | 1.6% | -15.3% | 2.6% |
| 1 Jahr | 189.7% | -6.7% | 25.7% |
CMPO vs Sektor: CompoSecure, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 196.4 % übertroffen.
CMPO vs Markt: CompoSecure, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 164.08 % übertroffen.
Stabiler Preis: CMPO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CMPO mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.65 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.81 $) ist höher als der faire Preis (3.97 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.81 $) ist 71.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.9318) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.9318) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4909) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4909) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (79.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.57 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (169.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 137.39 % auf 169.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1766.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7807 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (199.4%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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